Domicilia tus cobros.

El módulo de Remesas de prana te permite gestionar de forma ágil y centralizada los recibos
domiciliados de tus clientes. Desde aquí podrás crear, revisar y controlar
todas las remesas bancarias asociadas a tus facturas, automatizando uno de los
procesos más repetitivos en la gestión de cobros.

Gracias a la generación de ficheros SEPA directamente desde la plataforma, podrás enviar tus cobros al
banco de forma rápida y segura, cumpliendo con la normativa europea. Así,
reducirás errores manuales y ahorrarás tiempo, dejando que PRANA se encargue del
trabajo pesado por ti.

En resumen, este módulo está diseñado para que tengas el control total de tus cobros domiciliados,
optimices tu flujo de caja y te concentres en hacer crecer tu negocio.

¿Qué puedes hacer con este módulo?      

• Generar ficheros sepa.
• Anticipar los cobros
• Notificar el cargo de los recibos en cuenta

Para poder usar esta funcionalidad, necesitas activar el módulo de remesas desde nuestro marketplace:

 1. Entra en el menú Empresa.

2. Haz clic en Marketplace.

3. Busca el módulo remesas.

4. Pulsa Comprar o Iniciar prueba gratuita.

Una vez activo, ve a Tesorería → Remesas para empezar a trabajar.

Formas de pago remesables

Para que cuando estés generando una remesa y que sólo aparezcan los recibos que son susceptibles de ser remesados, tendrás que acceder a la configuración de empresa à formas de pago y marcar como remesable la forma de pago que desees o créate las necesarias.

Bancos/cuentas

Desde el apartado de tesorería/bancos y cuentas, podrás dar de alta tus bancos. Es imprescindible que rellenes tu IBAN para que el proceso de presentación de remesas funciona correctamente.

El campo id presentador, se calcula de forma automática, en base al CIF/DNI de tu empresa y el sufijo, este date se incluirá en el fichero XML para presentar la remesas en tu banco.

Gestiona tus remesas

Una vez configurados nuestros maestros de formas de pago y bancos, puedes comenzar a gestionar tus remesas o cobros domiciliados. Para ellos, vamos a tesorería remesas.

Lo primero, como siempre en prana, será un listado de las remesas existentes:

Crear una remesas

Puedes crear una remesa nueva desde el botón de añadir remesas del listado de remesas.

Los campos de banco, formato y moneda son obligatorios. Los formatos que admite prana son:

•          COR1
•          CORE
•          B2B

Para añadir recibos a la remesa, solo tienes que pulsar sobre el botón de añadir líneas, y seleccionar los recibos que desees incluir. Podrás pulsar este botón tantas veces como quieras y siempre aparecerán los recibos pendientes de remesar y que sean remesables.

Escoge todos los que quieras incluir, pulsa sobre Añadir a remesa.

Puedes eliminar cualquier recibo de la remesa, pulsando sobre la papelera en la tabla de recibos de la remesa:

Si la póliza que tienes negociada con tu banco te permite adelantar el cobro de los recibos antes de la fecha de vencimiento, pulsa la opción de Anticipar pagos, de la parte inferior.

Podemos incluir, como siempre, observaciones para la remesa, observaciones internas que sólo verás tú y etiquetas para categorizar la remesa.

 

 

Es muy importante que sepas, que los SERVICIOS en prana no afectan al almacén y los productos si afectarán siempre y cuando se haya establecido así en la ficha de cada producto, en su pestaña de Gestión de stock, de lo contrario el producto tampoco afectará al almacén.

 

Cuando pulses guardar, irás al preview de la remesa, donde podrás obtener un pdf con todos los recibos incluidos en la remesa.

 

 

En la barra lateral de la derecha, puedes consultar datos generales de la remesa, y podrías marcar la opción de anticipar o no anticipar el pago al banco.

En la parte superior podrás pulsar sobre el botón de GENERAR FICHERO SEPA, de esta forma, se generará el fichero XML que podrás capturar desde la plataforma de tu banco. Antes de generar el fichero, prana comprobará algunos datos mínimos, como que el IBAN de la cuenta del cliente sea válido, o el IBAN de tu cuenta.

También desde Acciones, podrás enviar por email, lo que generará un email por cada recibo, cuyo destinatario será tu cliente,  y se l informará de que un recibo va a ser girado en su cuenta bancaria, informando de la factura, fecha de vencimiento, importe e IBAN.

Además, si la remesa, no es anticipada, podrás dar como cobrados los recibos en el momento que desees, para que el recibo pase a estar de remesado a cobrado, cuando la remesa se anticipa, el recibo pasa automáticamente a estar cobrado.

Si pulsas sobre la opción de marcar como cobrados, se abrirá un ventana con todos los recibos que incluye la remesa que aún no has marcado como cobrados. Sólo debes de seleccionar aquellos que quieras dar como cobrados y pulsar sobre cobrar.

 

La opción de marcar como pendiente, hace justo lo contrario que la anterior descrita.

Recuerda que las opciones de marcar como cobrado o pendiente, sólo aparecen en las remesas que no tienen marcada la opción de anticipar.