Balances e informes contables
¿Para qué sirve?
Desde el menú de Contabilidad puedes consultar en cualquier momento la situación financiera de tu empresa: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de sumas y saldos. Todos con filtros por fecha y exportables para enviárselos a tu gestor.
¿Cuándo usarla?
- A final de mes para revisar cómo va la empresa
- Cuando tu gestor te pida los balances en Excel o PDF
- Si necesitas ver el resultado del ejercicio en un periodo concreto
- Cuando quieras comprobar el saldo de todas las cuentas
Los tres informes disponibles
Balance de situación
Muestra el activo, pasivo y patrimonio neto de tu empresa. Está preconfigurado en dos formatos: Normal y Abreviado/Pyme.
Para consultarlo: Contabilidad → Balance de situación desde el menú lateral.
Acciones disponibles:
- Filtrar por periodo o fechas: usa los desplegables de la parte superior para ajustar el rango
- Cambiar formato: desplegable de formato para elegir entre Normal y Abreviado/Pyme
- Exportar: pulsa los tres puntos del menú de acciones al final de la línea y elige CSV, Excel o PDF
Cuenta de pérdidas y ganancias
Muestra los ingresos, gastos y el resultado del ejercicio. También disponible en formato Normal y Abreviado/Pyme.
Para consultarla: Contabilidad → Cuenta de pérdidas y ganancias desde el menú lateral.
Las opciones de filtrado y exportación son las mismas que en el balance de situación.
Balance de sumas y saldos
Muestra el movimiento acumulado de todas las cuentas: sumas del debe, sumas del haber y saldo resultante. Útil para revisar el detalle del plan de cuentas.
Para consultarlo: Contabilidad → Balance de sumas y saldos desde el menú lateral.
Acciones adicionales:
- Solo cuentas con saldo: filtra para mostrar únicamente las cuentas que tienen movimiento, sin ruido del resto
Consejos y buenas prácticas
- Usa el filtro de «solo cuentas con saldo» en el balance de sumas y saldos para encontrar lo que buscas más rápido
- Si tu gestor trabaja con Excel, exporta en ese formato. Si necesita presentarlo oficialmente, el PDF es más limpio
- Revisa los balances antes de cerrar el ejercicio para asegurarte de que todo está registrado
Accede al módulo
Preguntas frecuentes
¿Puedo exportar los balances para enviárselos al gestor? Sí. Desde cualquier balance, pulsa los tres puntos del menú de acciones y elige CSV, Excel o PDF.
¿Puedo ver el balance de un periodo concreto, por ejemplo solo el primer trimestre? Sí. Usa los desplegables de fecha o periodo en la parte superior de cada informe para ajustar el rango.
¿Qué diferencia hay entre el formato Normal y el Abreviado/Pyme? El formato Abreviado/Pyme agrupa más partidas y está pensado para empresas que presentan cuentas en formato simplificado. El Normal muestra el detalle completo.
¿El balance de sumas y saldos incluye todas las cuentas aunque no tengan movimiento? Por defecto sí, pero puedes activar el filtro «Solo cuentas con saldo» para mostrar únicamente las que tienen actividad.
¿Los informes se actualizan en tiempo real? Sí. Reflejan todos los asientos registrados hasta el momento en que los consultas, incluidos los generados automáticamente desde facturas y cobros.