Importación de facturas de venta

Para importar facturas con Excel a Prana

1.      Ve a Ventas – Factura

2.      Abre el menú de acciones Importar Facturas

 

 

3.      Descarga la plantilla pulsando el link de Descarga el modelo.

En tu carpeta de descargas te situará una Excel de ejemplo que te servirá como modelo.

4.      Completa la plantilla

 

Completar la plantilla de importación de facturas

 

Este documento explica cómo rellenar correctamente la plantilla Excel para importar facturas en el ERP Prana.

Importante:

• Todos los valores de tipo descripción (clientes, artículos, almacenes, métodos de pago, monedas, etc.) deben estar previamente creados en la base de datos de Prana para que la importación sea válida.
• Los campos obligatorios se deben cumplimentar en todos los registros.
• Las facturas no se importarán tiene fecha posterior a facturas que ya estén creadas en PRANA.
• Si al importar se detectan alguna incidencia informaremos en la pantalla y pararemos la importación.

Detalle de Campos

1. Serie de facturación (Obligatorio)
   
   • Tipo: Texto
   • Descripción: Código que identifica la serie de numeración de la factura (ej. F)
   • Regla: Debe existir en la configuración de la cuenta en el área Numeración de documentos
2. Número de factura (Obligatorio)
   
   • Tipo: Numérico
   • Descripción: Número correlativo de la factura dentro de la serie.
   • (ej. 2500001)
   • Regla: No debe estar repetido en la misma serie.
3. Fecha del documento (Obligatorio)
   
   • Tipo: Fecha (YYYY-MM-DD)
   • Descripción: Fecha de emisión de la factura.
4. Fecha de valor (Obligatorio)
   
   • Tipo: Fecha (YYYY-MM-DD)
   • Descripción: Fecha de contabilización o efecto financiero.
5. Código de cliente (Obligatorio)
   
   • Tipo: Numérico
   • Descripción: Código interno del cliente.
   • Regla: Debe existir previamente en la base de datos.
6. Código de artículo (Obligatorio)
   
   • Tipo: Texto
   • Descripción: Identificador interno del artículo.
   • Regla: Debe estar dado de alta en el catálogo de artículos.
7. Descripción del artículo (Obligatorio)
   
   • Tipo: Texto
   • Descripción: Nombre o descripción
8. Precio unitario
   
   • Tipo: Numérico
   • Descripción: Precio por unidad del artículo antes de descuentos e impuestos.
9. Cantidad (Obligatorio)
   
   • Tipo: Numérico
   • Descripción: Número de unidades vendidas.
10. Descuento (%)
    
    • Tipo: Numérico
    • Descripción: Porcentaje de descuento aplicado al artículo (si aplica)
11. IVA (%)
    
    • Tipo: Numérico
    • Descripción: Porcentaje de IVA aplicado.
12. Recargo de equivalencia (%)
    
    • Tipo: Numérico
    • Descripción: Porcentaje de recargo (si aplica).
13. Retención (%)
    
    • Tipo: Numérico
    • Descripción: Retención fiscal aplicada sobre la base imponible.

14. Tipo de operación 

14. • Tipo: Texto
      
      • Nacional
      • Adq. Intrac. de bienes
      • Adq. Intrac. de servicios
      • Importaciones
      • Inv. Suj. Pasivo Nacional
      • Inversión Sujeto Pasivo
      • Otras
      • Otros Servicios
      • Prest. Servicios Intracom.
      • Reg. Especial Agrario
    • Descripción: Clasificación de la operación según normativa fiscal.
15. Descripción de método de pago
    
    • Tipo: Texto
    • Descripción: Forma de cobro asociada a la factura (ej. “Transferencia”, “Contado”).
    • Regla: Debe estar dada de alta en la base de datos.
16. Descripción almacén
    
    • Tipo: Texto
    • Descripción: Almacén desde el cual se sirve la mercancía.
    • Regla: Debe existir previamente en el maestro de almacenes.
17. Descripción de la moneda
    
    • Tipo: Texto (ej. “Euro”, “USD”)
    • Descripción: Moneda en que se emite la factura.
    • Regla: Debe estar configurada en el sistema.
18. Tipo de cambio
    
    • Tipo: Numérico (decimal)
    • Descripción: Factor de conversión a moneda base (si la factura está en divisa extranjera).
19. Importe pagado
    
    • Tipo: Numérico (decimal)
    • Descripción: Cantidad efectivamente abonada.
    • Regla: Si la factura está pendiente de cobro, el valor será 0.
20. Fecha cobro
    
    • Tipo: Fecha (YYYY-MM-DD)
    • Descripción: Fecha en la que se recibe el pago (si aplica).
21. Descuento adicional (%)
    
    • Tipo: Numérico (decimal, 0–100)
    • Descripción: Descuento extra aplicado al total de la factura.
22. Gastos de envío
    
    • Tipo: Numérico (decimal con 2 decimales)
    • Descripción: Coste de transporte facturado al cliente.

Notas importantes:

• Los códigos (cliente, artículo, almacén) se validan contra la base de datos.
• Las descripciones deben coincidir exactamente con lo definido en el maestro correspondiente.
• Si una celda obligatoria queda vacía, la importación fallará, las no obligatorias tendrán un valor por defecto.
• No importará si ya existen facturas posteriores anteriores a la fecha de importación. Ejemplo si en Prana existe una factura con fecha 01/05/2025 dará un aviso para que no incluyamos facturas posteriores a esa fecha

Por este motivo es importante, si tenemos que importar varias Excel importar las facturas desde las mas recientes a la mas antiguas.

• Si tiene activado el módulo de contabilidad, las facturas importadas no generan los asientos